مطلوب: أمين صندوق

الموقع: شركة أسواق بن داود التجارية بالمدينة المنورة
الراتب: يبدأ من 4000 ريال

الوصف الوظيفي:

إدارة التخطيط المالي في المؤسسة، بما في ذلك التدفقات النقدية، والسيولة، والتمويل، وإجراء تحليل السيولة وسعر الفائدة والعملة والمخاطر المرتبطة بذلك.

الواجبات والمهام الرئيسية:

إدارة الأرصدة النقدية اليومية وتحليل التدفق النقدي من العمليات والاستثمار والتمويل.
ضمان كفاية التدفقات النقدية، وتوقع المدفوعات النقدية، والتنبؤ بالمشكلات الناشئة عن محدودية التدفق النقدي.
تحليل متطلبات رأس المال في العمليات التجارية والمعاملات والالتزامات الأخرى.
تقديم الدعم في وضع سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإدارة الموازنة والنقد والائتمان والمحاسبة.
تحليل المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية وإدارتها، وإجراء تحليل الحساسية لتقييم تقلبات التدفقات النقدية فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية والتمويلية.
تحليل خيارات شروط التمويل وتحديدها بما يتناسب مع الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية، والسعي للحصول على مصادر التمويل والتفاوض حول شروط التمويل.